外资加仓步伐不减 三大板块成重仓所在

    来源: 中国证券报 作者:佚名

    摘要: A股年内行情引发外资持续关注,在全球经济增长放缓大背景下,A股配置价值越发凸显。数据显示,今年以来北向资金合计净流入A股超过1600亿元,由于MSCI、富时罗素、标普道琼斯等国际指数先后提高A股纳入比

      A股年内行情引发外资持续关注,在全球经济增长放缓大背景下,A股配置价值越发凸显。数据显示,今年以来北向资金合计净流入A股超过1600亿元,由于MSCI、富时罗素、标普道琼斯等国际指数先后提高A股纳入比重,后续外资正等候入场。从外资布局A股路径看,金融、消费、科技三大板块是其重仓位所在,这三大板块也持续被外资看好。

      外资踊跃入场

      数据显示,2019年以来,北向资金净流入A股市场的总额达到1604.99亿元,超过了2014-2016年每年的年度净流入总额,距离2018年全年1997.38亿元净流入额相差不足400亿元。从月度情况看,仅9月以来北向资金净流入额便有389亿元,占全年总额的比重超过20%;今年1、2月份,北向资金单月净流入额分别为606.88亿元、603.92亿元,是沪港通、深港通开通以来单月净流入额最高的两个月份。

      从交易情况看,中国平安、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、美的集团(000333)、平安银行、【格力电器(000651)、股吧】(000651)、海康威视(002415)等个股年内备受北向资金关注,多次出现在交易前十大活跃个股名列之中,从行业看这些股票多属于食品饮料、银行、消费、科技等板块;平安银行、格力电器、中国平安等个股最受北向资金青睐。

      从合格境外机构投资者(QFII)持仓情况看,今年QFII对A股的投资范围继续扩大。上市公司披露的2019年中报显示,截至2019年6月30日,上半年共有293只股票被QFII持有,较上年同期增加14只;从持股比例来看,宁波银行、重庆啤酒(600132)、信捷电气(603416)、安徽合力(600761)、【海能达(002583)、股吧】(002583)等21只个股qfii持股比例超过5%,这些个股多属于金融、消费、科技等板块。

      今年以来,MSCI、富时罗素、标普道琼斯等国际指数先后提高A股纳入比重,这对A股市场而言还将有大量增量资金会流入市场。摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿-1250亿美元,未来10年预计每年都会有超过1000亿美元的外资流入。

      就在9月10日,国家外汇管理局宣布,决定取消QFII和人民币合格境外机构投资者(RQFII),投资额度限制,同时取消RQFII试点国家和地区限制。对此联讯证券认为,外资已然成为2019年最为确定性的增量资金,目前外资在A股的持股市值占比仍相对较低,长期来看,在政策推动下,A股对外开放将进一步加速,长期增量资金可期。随着外资的加速涌入,A股的投资者结构或将进一步转向国际化、机构化,市场风格也有望进一步转变,外资持续偏好的核心资产有望再度迎来估值重塑的机会。

      关注三大板块

      从外资布局不难看出,金融、消费、科技板块是当前外资布局的重点。业内人士也认为,随着QFII、RQFII投资额度限制取消等一系列利好政策释放,未来上述三大板块还有进一步投资空间。

      数据显示,仅9月以来,外资机构便调研合计34只股票,其中科技股最受青睐,有11只股票是电子行业股;从个股情况看,工业富联(601138)、海康威视、【沪电股份(002463)、股吧】(002463)等个股调研的外资机构数量较多,这几只股票涉及的概念主要为5G、智能机器、云计算、物联网、芯片等。

      华泰证券统计指出,相比7月份,今年8月陆股通净流入规模扩大、交易活跃度回升。从持仓结构看,8月陆股通加仓白酒、医药生物、计算机应用、轻工制造和有色等,其中食品饮料、农林牧渔、计算机等仓位创历史新高。展望9月,外资有望继续保持净流入,建议继续关注TMT等科技硬资产。

      国信证券认为,随着外资投资A股的制度政策障碍逐渐消除,外资会加大对A股的投资力度,建议重点关注国产替代方向明确的科技型高成长类公司,如以5G为代表的高成长、高科技板块,以及传统行业中有望实现高股息率的低估值公司。

      【中国银河(601881)、股吧】(601881)证券指出,相比内地投资者,外资更偏好于计算机、通信、电子、医药等行业,此类行业在近几年来发展迅速,顺应时代需要和发展,叠加外资对A股边际定价能力的提升,这部分行业大概率是未来的发展方向,目前具备长期投资价值。

    关键词:

    外资,流入,资金,板块,个股

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